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2022年1月12日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2022-01-12 17:05 来源:中金网   浏览次数:3468 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月12日,三大指数集体反弹,截至收盘,沪指涨0.84%,深证成指涨1.39%,创业板指涨2.64%。盘面上,预制菜、酒店及餐饮、特高压、景点及旅游、新冠检测、食品加工制造等板块涨幅居前;钢铁、水泥、物业管理、培育钻石、中药等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续9个交易日突破1万亿元。

  2、CPI环比由涨转降,同比涨幅回落。12月份,国内疫情多点散发,各地区各部门统筹推进疫情防控和保供稳价,消费市场总体平稳。12月份,保供稳价政策效果持续显现,叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响,工业品价格有所回落。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月12日上期所铜减少251吨至5074吨

  【铝仓单日报】1月12日上期所铝减少3339吨至197914吨

  【铅仓单日报】1月12日上期所铅增加807吨至83032吨

  【锌仓单日报】1月12日上期所锌减少252吨至36107吨

  【仓单日报】1月12日上期所锡增加67吨至1942吨

  【仓单日报】1月12日上期所镍减少66吨至3057吨

  【不锈钢仓单日报】1月12日上期所不锈钢持平至29963吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报375.34,涨0.92%

  白银2206合约,报收4740,涨1.40%

  周三贵金属期价延续强势,三连阳报收,但日内阳线实体收窄,到达区间上沿位置,日内金价最高触及375.96位置,因周二美联储主席鲍威尔态度鹰气不足,美元指数大幅回落,提振金价,同样白银期价同样自低位反弹,但反弹力度偏弱,最高触及4742位置。

  12月FOMC鹰派的会议纪要显示,美联储官员普遍认为升息行动可能会较先前预期更早且更快速,并且有官员认为加息不久后就应该开始缩表。当前市场结构由美联储相对市场偏鸽转变为美联储比市场更加鹰派,但市场价格并没有消化美联储当前对于今年3次加息,2023年前8次加息的预期。一方面更加鹰派的预期使得金银承压。另一方面市场对于政策收紧已有预期,对经济复苏前景存忧和质疑美联储能否满足自己的加息目标为黄金提供支撑。金银或延续疲弱。

  展望晚间,预计金价高位震荡,运行区间关注373-376,白银则承压均线系统偏弱震荡,运行区间关注4600-4750。

  【铜】

  沪铜2202,报收71170,涨2.30%

  周三铜价大涨,亚盘突破70300短线压力后,多头情绪回暖,期价增仓上移,升幅扩大,最高触及71330位置。日内铜价上扬受助于美元指数大幅回落提振,但考虑到北方线缆之乡河北宁晋地区近期受周边天津、河南等地的疫情影响,终端需求或有所减弱。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价呈现冲高回落,期价续涨能力存有怀疑,运行区间关注70300-71800。

  【铝】

  沪铝2202,报收21605,涨1.01%。

  铝价呈现六连阳行情,但阳线实体收窄,日内在21500-21800高位震荡,日内空头减仓为主,期价惯性上行,反弹高点刷新21795元/吨位置,且昨天法国Dunkerque电解铝厂再度宣布减产,多头动能获得支撑,均线偏多排列。

  近期铝价受到持续去库和海外减产预期的影响表现比较强势。欧洲能源危机持续发酵,减产或有扩大趋势。国内基本面上,近期电解铝供应端开工产能持续回升,广西、山西、贵州陆续有复产计划。需求方面,铝棒需求较为低迷,铝板带箔需求相对较好,临近春节部分企业准备放假。库存方面,国内铝锭社库也是持续去库,下游补库情况较好。价格方面,海外减产叠加国内去库对铝价有所支撑,建议以逢低做多的思路对待,考虑到临近节假日,消费有趋弱的迹象,不宜追多。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,等待均线系统上修,运行区间关注21300-21800。

  【锌】

  沪锌2202,报收24885,涨3.06%。

  周三锌价震荡上扬,大阳K线报收,受助于海外能源紧张利好重燃,叠加国内汽车消费表现强劲、美元指数回落,宏观氛围好转,期价止跌回升,最高触及24970位置。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期偏于震荡。

  展望晚间,预计锌价偏强震荡,运行区间上移,关注24600-25100。

  【铅】

  沪铅2201,报收15310,涨0.69%。

  宏观氛围好转,美元指数大幅回落,且铜镍大涨利好交投情绪,铅价震荡反弹,中阳K线报收,但依旧与均线系统缠绕,价格重心变化不大。而库存方面,日内沪铅库存显示小幅回升,结束十二连降,周库存增加3.2%,至89147吨。

  基本面变化不大,湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,考虑逢高做空操作。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间关注14800-15300不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收18145,涨3.16%。

  周三不锈钢期价再度大幅拉升,四连阳报收,反弹空间扩大,反弹高点刷新18255位置,主要受助于镍价大涨提振,以及年初不锈钢减产计划提振。

  国内限电限产政策放宽,炼厂生产逐渐得到恢复,铬铁价格持续走弱,不过镍市供应趋紧价格大幅拉升,不锈钢生产成本有所抬升。同时年底钢厂扩大排产积极性不高,陆续有厂开始停产。而下游需求处于淡季,不过市场对年后需求偏乐观,出现逢低采购备货情况,近期库存略有下降,不锈钢价格预计震荡上涨。技术上,合约放量增仓大幅回升,多头氛围较重。

  展望晚间,不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注17800-18400。





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