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2021年1月4日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2022-01-04 17:31 来源:中金网   浏览次数:6145 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数集体高开,早间持续走低,午后沪指探底回升,跌幅收窄,创业板指维持弱势。权重股走弱,题材股活跃。截至收盘,沪指跌0.20%,深证成指跌0.44%,创业板指跌2.18%。盘面上,农林牧渔、旅游、广告包装等板块涨幅居前,医疗保健、电气设备、工业机械等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。

  2、据财新:随着市况改善、需求转强,2021年12月制造业生产活动加速扩张,财新中国制造业采购经理指数(PMI)重回扩张区间,报50.9。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月4日上期所铜减少25吨至6955吨

  【铝仓单日报】1月4日上期所铝减少173吨至230884吨

  【铅仓单日报】1月4日上期所铅减少1380吨至80422吨

  【锌仓单日报】1月4日上期所锌减少603吨至33985吨

  【仓单日报】1月4日上期所锡增加28吨至1137吨

  【仓单日报】1月4日上期所镍增加1498吨至3904吨

  【不锈钢仓单日报】1月4日上期所不锈钢增加244吨至12064吨

  【金银收盘简评】

  黄金2202合约,收报371.74,跌0.42%

  白银2206合约,报收4774,跌1.47%

  节后开市的第一日,期价低开后偏弱震荡,上周五升幅基本被回吐,重测370附近支撑,与短期均线缠绕。因市场押注美联储提前加息,刺激美国10年期国债收益率飙升,导致黄金隔夜遭到六周以来最严重的抛售,日内直接跳空低开,在371-373间窄幅震荡。白银方面,工业属性偏强,期价增仓下行,最低触及4764位置。

  元旦期间,Omicron变异病毒新增确诊人数仍然高企,但死亡率低而药物和疫苗进展乐观,市场对疫情忧虑有所缓解,避险情绪略有降温,而欧洲能源短缺矛盾下能源价格回升继续支撑通胀预期。美联储12月决议宣布taper加速,预计明年三月中旬结束资产购买,点阵图显示过半官员支持明年加息三次,不确定性落地。但考虑到未来美联储紧缩节奏加快,叠加CPI同比可能于明年初见顶,贵金属中长期仍承压,周内维持区间震荡判断。

  展望晚间,预计金价冲高回落,运行区间关注371-375,白银则承压均线系统偏弱震荡,关注4700-4800。

  【铜】

  沪铜2202,报收69730,跌0.56%

  周二铜价偏弱震荡,开盘后迅速下杀,下寻69500附近支撑,大部分时间在69500上方窄幅盘整,大阴K线报收。铜价日内下行,主要由于多头集中离场带动,资金出逃,期价突破乏力,另一方面,国内社会库存微幅增加,同样利空期价。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价依托69500支撑震荡,运行区间关注69500-70500。

  【铝】

  沪铝2202,报收20210,跌1.03%。

  周二铝价同样偏弱运行,回测5日均线支撑,大阴K线报收,但价格重心变化不大,反弹势头并未被改变,日内最低报20075元/吨位置。日内开盘下探主要受累于隔夜美债收益率飙升,美元指数上扬,打压工业品需求影响。

  国内经济面临下行压力,国外面临高通胀,市场情绪偏低迷。供应端,海外天然气危机引发电价高企,德国、罗马尼亚等多地纷纷推出大规模减产、停产计划,电解铝供应难题愈发凸显;需求端,社会库存转为持续去库,市场供需结构快速修复,但全球芯片短缺危机仍存在,叠加春节临近,终端需求陷入淡季,提振力度有限。因此综合来看,维持前期观点,若海外能源危机延续至1月,则预计危机解除前,铝价短线偏强运行,留意19700支撑表现。

  展望晚间,预计铝价依托20000关口震荡反弹,运行区间关注20100-20500。

  【锌】

  沪锌2202,报收24050,跌0.76%。

  周二锌价在24000整数关口支撑上方窄幅盘整,运行区间在24000-24300,节后第一个交易日成交积极性不大,欧洲能源紧缺问题并未得到解决,因此锌价回调幅度相对受限。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价弱反弹,运行区间或有上移,关注24000-24400。

  【铅】

  沪铅2201,报收15385,涨0.10%。

  周二铅价呈现冲高回落行情,短线再度上探15500多空分割线压力,但宏观环境偏弱,期价突破失败,叠加自身基本面偏弱,因此尾盘升幅回吐,长上影小阳K线报收。

  湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,等待区间下破后进行追空操作,短期在15300-15500窄幅震荡。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,运行区间关注15200-15500不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17230,涨0.61%。

  周二不锈钢期价逆势上涨,走势较为反复,十字星小阳K线报收,价格重心微幅上移,刷新17510的反弹高点。

  一月份不锈钢表现为供需两淡格局,受季节性消费淡季和利润不佳影响,不锈钢厂可能陆续出现减产检修,但消费端亦临近春节淡季,供需两弱之下,价格驱动力不明显,不锈钢价格上有新增产能压制,下有成本支撑,一月份或维持震荡走势,上方压力关注17800-18000区间,若跌破16800,反弹多单考虑全部离场避险。

  展望晚间,不锈钢期价延续偏强判断,运行区间上移,关注17100-17600。





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